1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.79%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (14.79 $) выше справедливой оценки (13.21 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 30.07% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-21.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 13:21 Unveiling US Growth Companies With High Insider Ownership In July 2024
![Unveiling US Growth Companies With High Insider Ownership In July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aOB1ne6pLTN2S5tL4313wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/06bbda48bd77be658a8c5765fd6bc2ab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unveiling-us-growth...
источник:
7 Июль 07:59 Warby Parker’s co-CEOs explain how they manage their successful partnership
![Warby Parker’s co-CEOs explain how they manage their successful partnership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2fNg7_sP2N0QxQtzRvt09A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/df177074736e7ff0ecff8a74d3ab21ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/warby-parker-co-ceo...
источник:
16 Июнь 07:00 Insider-Owned Growth Companies To Watch On US Exchanges In June 2024
![Insider-Owned Growth Companies To Watch On US Exchanges In June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YjYng0c4fB5iuA6vR_1PqA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/086f5ae5e0307456bfc26dbff77bb27d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-owned-growt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Warby Parker Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 6.8% | -80.2% | 3.7% |
WRBY vs Сектор: Warby Parker Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 86.98% за последний год.
WRBY vs Рынок: Warby Parker Inc. превзошел рынок на 3.12% за последний год.
Стабильная цена: WRBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WRBY с недельной волатильностью в 0.1305% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.79 $) выше справедливой (13.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.79 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.35) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.35) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-47) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-47) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.9826%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.9826%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.48%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.48%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-43.94%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-43.94%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 3827.73% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2024 | Gilboa David Abraham Co-Chief Executive Officer |
Продажа | 16.69 | 2 487 380 | 149034 |
07.06.2024 | Gilboa David Abraham Co-Chief Executive Officer |
Продажа | 16.67 | 443 122 | 26582 |
07.06.2024 | Blumenthal Neil Harris Co-Chief Executive Officer |
Продажа | 16.65 | 1 275 090 | 76582 |
07.06.2024 | Miller Steven Clive Chief Financial Officer |
Продажа | 16.54 | 1 148 520 | 69439 |
06.06.2024 | Miller Steven Clive Chief Financial Officer |
Продажа | 17.04 | 267 681 | 15709 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке