Financial Markets by TradingView

NYSE: WRBY - Warby Parker Inc.

Доходность за полгода: -3.56%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.14%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.75 $) выше справедливой оценки (11.39 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.07% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-21.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Warby Parker Inc. Healthcare Индекс
7 дней 5.8% -100% 0.1%
90 дней -1.7% -99.6% 6.6%
1 год 12.1% -99.6% 33.4%

Положительная оценка WRBY vs Сектор: Warby Parker Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 111.74% за последний год.

Отрицательная оценка WRBY vs Рынок: Warby Parker Inc. значительно отстал от рынка на -21.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WRBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WRBY с недельной волатильностью в 0.2334% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 2.41
Больше данных по WRBY

3.2. Выручка

EPS -0.5384
ROE -21.48%
ROA -11%
ROIC -43.94%
Ebitda margin -4.99%
Больше данных по WRBY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.75 $) выше справедливой (11.39 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.75 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.35) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.35) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-47) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-47) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.9826%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.53%) ниже средней доходности за 5 лет (1.9826%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.53%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.48%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.48%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-43.94%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-43.94%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 30.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -276.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.03.2024 Blumenthal Neil Harris
Co-Chief Executive Officer		 Продажа 12.4 620 000 50000
06.03.2024 Blumenthal Neil Harris
Co-Chief Executive Officer		 Продажа 11.88 336 335 28311
06.03.2024 Miller Steven Clive
Chief Financial Officer		 Продажа 11.88 103 451 8708
14.12.2022 Blumenthal Neil Harris
Co-Chief Executive Officer		 Продажа 15.73 168 909 10738
14.12.2022 Gilboa David Abraham
Co-Chief Executive Officer		 Продажа 15.73 168 909 10738

9. Форум по акциям Warby Parker Inc.

Перейти на форум акций "Warby Parker Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме