1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (34.99 $) выше справедливой оценки (13.25 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 21:09 Worthington Steel Reports Third Quarter Fiscal 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/worthington-steel-r...
источник:
6 Марта 21:17 Worthington Steel to Webcast Discussion of Third Quarter 2024 Results on March 22
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/worthington-steel-w...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Worthington Steel, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -3.6% | -100% | 0.2% |
90 дней | 24.8% | -100% | 6.4% |
1 год | 0% | -100% | 35.4% |
WS vs Сектор: Worthington Steel, Inc. превзошел сектор "" на 100% за последний год.
WS vs Рынок: Worthington Steel, Inc. значительно отстал от рынка на -35.36% за последний год.
Стабильная цена: WS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.99 $) выше справедливой (13.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.99 $) выше справедливой на 62.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.8%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.8%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.38%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.38%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.