NYSE: WST - West Pharmaceutical Services, Inc.

Доходность за полгода: -9.26%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.65%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.9%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (322.07 $) выше справедливой оценки (73.92 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2045%) меньше среднего по сектору (1.8505%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

West Pharmaceutical Services, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 0% -41% 3.4%
90 дней -18.3% -100% -4.6%
1 год -14.7% -87.5% 15%

Положительная оценка WST vs Сектор: West Pharmaceutical Services, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 72.82% за последний год.

Отрицательная оценка WST vs Рынок: West Pharmaceutical Services, Inc. значительно отстал от рынка на -29.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WST с недельной волатильностью в -0.2818% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 45.34
P/S: 9.12

3.2. Выручка

EPS 7.88
ROE 21.32%
ROA 15.94%
ROIC 28.73%
Ebitda margin 29.69%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (322.07 $) выше справедливой (73.92 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (322.07 $) выше справедливой на 77%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.34) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.34) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.34) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.34) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.12) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.12) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.1) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.1) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.32%) выже чем у сектора в целом (11.95%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.32%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.94%) выже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.94%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.73%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.73%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.9% до 8.07%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 52.07% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2045% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2045% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2045% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 547.89% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.05.2024 Green Eric Mark
President, CEO and Board Chair
Продажа 366.65 24 198 900 66000
07.05.2024 Green Eric Mark
President, CEO and Board Chair
Покупка 58.89 4 416 750 75000
30.08.2023 Favorite Annette F
Sr. VP & Chief HR Officer
Продажа 414.64 829 280 2000
30.08.2023 Favorite Annette F
Sr. VP & Chief HR Officer
Покупка 83.47 166 940 2000
22.08.2023 Reiss-Clark Cindy
Chief Commercial Officer
Продажа 393.34 1 367 640 3477