1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-14.65%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 8.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.9%.
Текущая эффективность компании (ROE=21.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (322.07 $) выше справедливой оценки (73.92 $)
Дивиденды (0.2045%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 21:30 Reasons to Hold West Pharmaceutical (WST) in Your Portfolio Now
![Reasons to Hold West Pharmaceutical (WST) in Your Portfolio Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2fEWyZJ_cV6Cma71K6dmUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9c7450ec9df154559fbeb393640d6629.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-hold-west-p...
источник:
15 Июнь 21:54 Insider Sale: SVP, Chief Technology Officer Silji Abraham Sells Shares of West Pharmaceutical ...
![Insider Sale: SVP, Chief Technology Officer Silji Abraham Sells Shares of West Pharmaceutical ...](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EyUqCs0z_37z7EUt5En0fA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/fa55f292a0ea19e1d6af991a607aaa85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-svp-ch...
источник:
15 Июнь 20:59 4 Stocks to Buy Amid Dental Supplies Industry Challenges
![4 Stocks to Buy Amid Dental Supplies Industry Challenges](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BzDfbaXcbFWNNIFeoBQaSA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9fbd184faf399044b3daf708db81da25.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-stocks-buy-amid-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
West Pharmaceutical Services, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -41% | 3.4% |
90 дней | -18.3% | -100% | -4.6% |
1 год | -14.7% | -87.5% | 15% |
WST vs Сектор: West Pharmaceutical Services, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 72.82% за последний год.
WST vs Рынок: West Pharmaceutical Services, Inc. значительно отстал от рынка на -29.66% за последний год.
Стабильная цена: WST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WST с недельной волатильностью в -0.2818% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (322.07 $) выше справедливой (73.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (322.07 $) выше справедливой на 77%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.34) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.34) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.34) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.34) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.12) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.12) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.1) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.1) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.32%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.32%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.94%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.94%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.73%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.73%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2045% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2045% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2045% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.61%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 547.89% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2024 | Green Eric Mark President, CEO and Board Chair |
Продажа | 366.65 | 24 198 900 | 66000 |
07.05.2024 | Green Eric Mark President, CEO and Board Chair |
Покупка | 58.89 | 4 416 750 | 75000 |
30.08.2023 | Favorite Annette F Sr. VP & Chief HR Officer |
Продажа | 414.64 | 829 280 | 2000 |
30.08.2023 | Favorite Annette F Sr. VP & Chief HR Officer |
Покупка | 83.47 | 166 940 | 2000 |
22.08.2023 | Reiss-Clark Cindy Chief Commercial Officer |
Продажа | 393.34 | 1 367 640 | 3477 |