Financial Markets by TradingView

NYSE: WST - West Pharmaceutical Services, Inc.

Доходность за полгода: +0.4704%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.06%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.9%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (387.63 $) выше справедливой оценки (82.43 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2189%) меньше среднего по сектору (1.8799%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

West Pharmaceutical Services, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -1.6% -100% 0.4%
90 дней 11.8% -88.8% 8.4%
1 год 7.1% -87.5% 33%

Положительная оценка WST vs Сектор: West Pharmaceutical Services, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 94.52% за последний год.

Отрицательная оценка WST vs Рынок: West Pharmaceutical Services, Inc. значительно отстал от рынка на -25.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WST с недельной волатильностью в 0.1358% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 45.04
P/S: 9.06
Больше данных по WST

3.2. Выручка

EPS 7.88
ROE 21.32%
ROA 15.94%
ROIC 28.73%
Ebitda margin 29.69%
Больше данных по WST

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (387.63 $) выше справедливой (82.43 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (387.63 $) выше справедливой на 78.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.04) выше чем у сектора в целом (43.68).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.04) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.28) выше чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.28) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.06) выше чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.06) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.9) выше чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.9) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (7.48%) ниже средней доходности за 5 лет (29.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.48%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.32%) выже чем у сектора в целом (11.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.32%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.94%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.94%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.73%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.73%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.9% до 8.07%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 52.07% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2189% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2189% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2189% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.08.2023 Favorite Annette F
Sr. VP & Chief HR Officer		 Продажа 414.64 829 280 2000
30.08.2023 Favorite Annette F
Sr. VP & Chief HR Officer		 Покупка 83.47 166 940 2000
22.08.2023 Reiss-Clark Cindy
Chief Commercial Officer		 Продажа 393.34 1 367 640 3477
22.08.2023 Reiss-Clark Cindy
Chief Commercial Officer		 Покупка 263.16 915 007 3477

9. Форум по акциям West Pharmaceutical Services, Inc.

Перейти на форум акций "West Pharmaceutical Services, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме