1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.06%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
- Текущий уровень задолженности 8.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.9%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
Минусы
- Цена (387.63 $) выше справедливой оценки (82.43 $)
- Дивиденды (0.2189%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 12:08 West to Host First-Quarter 2024 Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/west-host-first-qua...
источник:
6 Апреля 13:11 What Makes West Pharmaceutical Services (WST) an Attractive Bet?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-west-pharmace...
источник:
30 Марта 13:30 Merit Medical (MMSI) Down 0.6% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/merit-medical-mmsi-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
West Pharmaceutical Services, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -100% | 0.4% |
90 дней | 11.8% | -88.8% | 8.4% |
1 год | 7.1% | -87.5% | 33% |
WST vs Сектор: West Pharmaceutical Services, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 94.52% за последний год.
WST vs Рынок: West Pharmaceutical Services, Inc. значительно отстал от рынка на -25.99% за последний год.
Стабильная цена: WST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WST с недельной волатильностью в 0.1358% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (387.63 $) выше справедливой (82.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (387.63 $) выше справедливой на 78.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.04) выше чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.04) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.28) выше чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.28) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.06) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.06) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.9) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.9) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (7.48%) ниже средней доходности за 5 лет (29.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.48%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.32%) выже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.32%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.94%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.94%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.73%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.73%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2189% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2189% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2189% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.61%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.08.2023 | Favorite Annette F Sr. VP & Chief HR Officer |
Продажа | 414.64 | 829 280 | 2000 |
30.08.2023 | Favorite Annette F Sr. VP & Chief HR Officer |
Покупка | 83.47 | 166 940 | 2000 |
22.08.2023 | Reiss-Clark Cindy Chief Commercial Officer |
Продажа | 393.34 | 1 367 640 | 3477 |
22.08.2023 | Reiss-Clark Cindy Chief Commercial Officer |
Покупка | 263.16 | 915 007 | 3477 |