NYSE: WYY - WidePoint Corporation

Доходность за полгода: -10.92%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (2.61 $) меньше справедливой цены (2.97 $)
  • Доходность акции за последний год (50.87%) выше чем средняя по сектору (-90.66%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.13%).
  • Текущий уровень задолженности 8.92% увеличился за 5 лет c 0.4862%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-24.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)

Похожие компании

Uber

Huawei Technologies

Twitter

Oracle

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

WidePoint Corporation Technology Индекс
7 дней -28.1% -72.8% 1.4%
90 дней -3% -92% 5.9%
1 год 50.9% -90.7% 27.7%

Положительная оценка WYY vs Сектор: WidePoint Corporation превзошел сектор "Technology" на 141.53% за последний год.

Положительная оценка WYY vs Рынок: WidePoint Corporation превзошел рынок на 23.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WYY с недельной волатильностью в 0.9782% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.1724
Больше данных по WYY

3.2. Выручка

EPS -0.4582
ROE -24.96%
ROA -7.87%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.13%
Больше данных по WYY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.61 $) ниже справедливой (2.97 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.61 $) немного ниже справедливой на 13.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (116.69).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2454) ниже чем у сектора в целом (15.3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2454) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1724) ниже чем у сектора в целом (6.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1724) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-117.1) ниже чем у сектора в целом (91.83).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-117.1) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -373.98%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-373.98%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-72.09%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.96%) ниже чем у сектора в целом (-5.13%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.96%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.87%) ниже чем у сектора в целом (3.72%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.87%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.9816%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4862% до 8.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -120%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям WidePoint Corporation

Перейти на форум акций "WidePoint Corporation" ⇨