Financial Markets by TradingView

NYSE: X - United States Steel

Доходность за полгода: +21.97%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (50.98%) выше чем средняя по сектору (-95.54%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 21.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.68%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40.25 $) выше справедливой оценки (39.72 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5519%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

United States Steel Materials Индекс
7 дней -2.4% -96.3% 0.4%
90 дней -15.1% -96% 9.6%
1 год 51% -95.5% 33.2%

Положительная оценка X vs Сектор: United States Steel превзошел сектор "Materials" на 146.52% за последний год.

Положительная оценка X vs Рынок: United States Steel превзошел рынок на 17.82% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: X не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: X с недельной волатильностью в 0.9803% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.69
P/S: 0.7638
Больше данных по X

3.2. Выручка

EPS 3.5
ROE 8.42%
ROA 4.49%
ROIC 42.48%
Ebitda margin 12.69%
Больше данных по X

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.25 $) выше справедливой (39.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.25 $) выше справедливой на 1.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.69) ниже чем у сектора в целом (18.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.69) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0996) ниже чем у сектора в целом (3.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0996) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7638) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7638) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -47.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-51.36%) ниже средней доходности за 5 лет (-47.88%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-51.36%) ниже доходности по сектору (-32.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.42%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.42%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.49%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.49%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.48%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.48%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.68% до 21.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 484.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5519% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5519% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5519% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям United States Steel

Перейти на форум акций "United States Steel" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме