1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (50.52%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
Текущий уровень задолженности 21.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.68%.
Минусы
Цена (37.93 $) выше справедливой оценки (32.83 $)
Дивиденды (0.4219%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:58 U.S. Steel Is Getting Love From Wall Street but the Stock Won’t Budge. That’s an Opportunity.
![U.S. Steel Is Getting Love From Wall Street but the Stock Won’t Budge. That’s an Opportunity.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/INcL15z1AIerrjUFcv2JDw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/bba2487133f4a3f563776b315a7c79ec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/53c2c5de-ddab-39a0-917...
источник:
29 Июнь 11:23 U. S. Steel Recognized by Vibrant Pittsburgh As a DE&I-Leading Organization
![U. S. Steel Recognized by Vibrant Pittsburgh As a DE&I-Leading Organization](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/571GswXRZ_FTv5.jWO6FqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/3424b64894ade76c966134f448c3ce1d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-steel-recognized-...
источник:
22 Июнь 10:55 United States Steel Corporation Provides Second Quarter 2024 Guidance
![United States Steel Corporation Provides Second Quarter 2024 Guidance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qr_x2mjLibaiDHzsKGorgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d8f761acbe3b1126baf1658f545ed661.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-states-steel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United States Steel | Materials | Индекс | |
7 дней | 3.5% | -29% | 3.4% |
90 дней | -7% | -26.4% | -4.6% |
1 год | 50.5% | -13.6% | 15% |
X vs Сектор: United States Steel превзошел сектор "Materials" на 64.15% за последний год.
X vs Рынок: United States Steel превзошел рынок на 35.5% за последний год.
Стабильная цена: X не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: X с недельной волатильностью в 0.9715% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.93 $) выше справедливой (32.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.93 $) выше справедливой на 13.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.8) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.8) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1083) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1083) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7698) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7698) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.75) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.75) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -47.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-47.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.42%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.42%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.49%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.49%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.48%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.48%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4219% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4219% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4219% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.72%) находятся на не комфортном уровне.