1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.8909%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (4.45 $) выше справедливой оценки (3.98 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 4.96% увеличился за 5 лет c 4.27%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 08:54 X Financial Announces Results of Tender Offer
![X Financial Announces Results of Tender Offer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dPRg2pdp4M3X.U_tbRWgCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/dc5c6667226dd0db4a158ca022758fef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/x-financial-announc...
источник:
7 Июль 03:23 X Financial Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Unaudited Financial Results
![X Financial Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Unaudited Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uLFhQ8I3_fcpqy556TmAzQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/3842f14645e2fb47f9c34a0215db8640.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/x-financial-reports...
источник:
7 Июль 02:01 X Financial (NYSE:XYF) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![X Financial (NYSE:XYF) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h3n2fcIM.sksBsggg.bq8g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/72eab4003341bd1433525d225e69097e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/x-financial-nyse-xy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
X Financial | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 17.7% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -0.9% | -96.9% | 3.7% |
XYF vs Сектор: X Financial превзошел сектор "Financials" на 96.01% за последний год.
XYF vs Рынок: X Financial незначительно отстал от рынка на -4.56% за последний год.
Стабильная цена: XYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XYF с недельной волатильностью в -0.0171% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.45 $) выше справедливой (3.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.45 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.0912) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.0912) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2215) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2215) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6866) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6866) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6782) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6782) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.39%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.39%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.59%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.59%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.92%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке