1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (28.62%) выше чем средняя по сектору (-98.04%).
- Текущий уровень задолженности 0.9192% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.27%.
Минусы
- Цена (3.91 $) выше справедливой оценки (2.67 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 16:29 X Financial Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Unaudited Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/x-financial-reports...
источник:
30 Марта 15:18 X Financial (NYSE:XYF) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/x-financial-nyse-xy...
источник:
16 Марта 15:10 Is Now The Time To Put X Financial (NYSE:XYF) On Your Watchlist?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-put-x-fina...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
X Financial | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -98% | -1.2% |
90 дней | -2% | -98.1% | 5.8% |
1 год | 28.6% | -98% | 35% |
XYF vs Сектор: X Financial превзошел сектор "Financials" на 126.66% за последний год.
XYF vs Рынок: X Financial значительно отстал от рынка на -6.42% за последний год.
Стабильная цена: XYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XYF с недельной волатильностью в 0.5504% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.91 $) выше справедливой (2.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.91 $) выше справедливой на 31.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.391) ниже чем у сектора в целом (26.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.391) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2376) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2376) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7347) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7347) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9669) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9669) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-78.23%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-78.23%) ниже доходности по сектору (-61.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.6%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.6%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.04%) выже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.04%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.