1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-84.53%) выше чем средняя по сектору (-89.94%).
Минусы
- Цена (1.03 $) выше справедливой оценки (0.9202 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Текущий уровень задолженности 22.84% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-113.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 21:28 cbdMD Welcomes Vice President of Wholesale Sales, Joe Baghadjian- Paving the Way for Future Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cbdmd-welcomes-vice...
источник:
28 Февраля 20:24 cbdMD, Inc. to Host Conference Call to Discuss First Quarter of Fiscal 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cbdmd-inc-host-conf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
cbdMD, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -54.9% | 1.1% |
90 дней | 37.3% | -91% | 6.4% |
1 год | -84.5% | -89.9% | 35% |
YCBD vs Сектор: cbdMD, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 5.41% за последний год.
YCBD vs Рынок: cbdMD, Inc. значительно отстал от рынка на -119.57% за последний год.
Стабильная цена: YCBD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YCBD с недельной волатильностью в -1.6257% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.03 $) выше справедливой (0.9202 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.03 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2374) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2374) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0887) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0887) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.545) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.545) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-113.4%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-113.4%) ниже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-80.5%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-80.5%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.