1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.19%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
- Цена (20.01 $) выше справедливой оценки (17.88 $)
- Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 35.38% увеличился за 5 лет c 33.71%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.1411%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июль 17:09 Аргентина планирует в 2027 году стать экспортером СПГ
29 Июнь 14:07 YPF Sociedad Anonima (YPF) Surges 6.6%: Is This an Indication of Further Gains?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ypf-sociedad-anonim...
источник:
22 Июнь 13:56 YPF Sociedad Anonima (YPF) Gains As Market Dips: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ypf-sociedad-anonim...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
YPF Sociedad Anónima | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -95.6% | 4% |
90 дней | -5.5% | -95.4% | -12.9% |
1 год | 38.2% | -94.3% | 3.8% |
YPF vs Сектор: YPF Sociedad Anónima превзошел сектор "Energy" на 132.48% за последний год.
YPF vs Рынок: YPF Sociedad Anónima превзошел рынок на 34.34% за последний год.
Стабильная цена: YPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YPF с недельной волатильностью в 0.7344% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.01 $) выше справедливой (17.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.01 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7574) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7574) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4034) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4034) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.21%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.1411%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.1411%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0569%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0569%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.29%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке