1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (84.5%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).
- Текущий уровень задолженности 29.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.71%.
Минусы
- Цена (20.24 $) выше справедливой оценки (2.66 $)
- Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 07:57 YPF Sociedad Anonima (YPF) Surges 6.6%: Is This an Indication of Further Gains?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ypf-sociedad-anonim...
источник:
23 Марта 07:19 YPF Sociedad Anonima (YPF) Gains As Market Dips: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ypf-sociedad-anonim...
источник:
16 Марта 08:46 YPF Sociedad Anonima (YPF) Gains As Market Dips: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ypf-sociedad-anonim...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
YPF Sociedad Anónima | Energy | Индекс | |
7 дней | 4.7% | -98.2% | -0.2% |
90 дней | 16.5% | -98.5% | 6.7% |
1 год | 84.5% | -98.1% | 35.9% |
YPF vs Сектор: YPF Sociedad Anónima превзошел сектор "Energy" на 182.62% за последний год.
YPF vs Рынок: YPF Sociedad Anónima превзошел рынок на 48.59% за последний год.
Стабильная цена: YPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YPF с недельной волатильностью в 1.6251% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.24 $) выше справедливой (2.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.24 $) выше справедливой на 86.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3358) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3358) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2525) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2525) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.9%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.9%) ниже доходности по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.48%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.48%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.28%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.28%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.29%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.