Анализ компании YPF Sociedad Anónima
1. Резюме
Плюсы
- Цена (24.88 $) меньше справедливой цены (31.87 $)
- Доходность акции за последний год (148.2%) выше чем средняя по сектору (-16.26%).
- Текущий уровень задолженности 34.08% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.41%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.76%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| YPF Sociedad Anónima | Energy | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.3% | -17.2% | -1.5% |
| 90 дней | 94% | -18.7% | -0.4% |
| 1 год | 148.2% | -16.3% | 22.5% |
YPF vs Сектор: YPF Sociedad Anónima превзошел сектор "Energy" на 164.46% за последний год.
YPF vs Рынок: YPF Sociedad Anónima превзошел рынок на 125.66% за последний год.
Немного волатильная цена: YPF более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: YPF с недельной волатильностью в 2.85% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (24.88 $) ниже справедливой (31.87 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (24.88 $) ниже справедливой на 28.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (14.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (47.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7574) ниже чем у сектора в целом (1.72).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7574) ниже чем у рынка в целом (22.69).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4034) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4034) ниже чем у рынка в целом (15.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (7.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (17.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.66%) ниже чем у сектора в целом (15.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.66%) ниже чем у рынка в целом (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.24%) ниже чем у сектора в целом (8.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.24%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.29%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.29%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.69%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
