1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (426.81%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
- Текущий уровень задолженности 2.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (4.52 $) выше справедливой оценки (4.04 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:43 Yatsen Regains Compliance with NYSE Minimum Price Continued Listing Criterion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yatsen-regains-comp...
источник:
23 Марта 10:20 Yatsen Holding Limited (NYSE:YSG) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yatsen-holding-limi...
источник:
16 Марта 09:04 Yatsen Holding Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yatsen-holding-full...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Yatsen Holding Limited | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 26.6% | -96.1% | -0.5% |
90 дней | 554.1% | -96.6% | 8.9% |
1 год | 426.8% | -97.7% | 30.9% |
YSG vs Сектор: Yatsen Holding Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 524.5% за последний год.
YSG vs Рынок: Yatsen Holding Limited превзошел рынок на 395.86% за последний год.
Сильно волатильная цена: YSG является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: YSG с недельной волатильностью в 8.21% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.52 $) выше справедливой (4.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.52 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3897) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3897) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5323) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5323) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.667) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.667) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -50.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-50.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.09%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.83%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.83%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.51%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.51%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-23.79%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-23.79%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.