NYSE: YUMC - Yum China Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -16.3%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-37.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (35.39 $) выше справедливой оценки (18.47 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2503%) меньше среднего по сектору (3.06%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.11% увеличился за 5 лет c 0.5423%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Yum China Holdings, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 7.2% -40.9% 1.8%
90 дней -9.3% -100% -5.5%
1 год -37.2% -100% 14.8%

Положительная оценка YUMC vs Сектор: Yum China Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 62.76% за последний год.

Отрицательная оценка YUMC vs Рынок: Yum China Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -52.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: YUMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: YUMC с недельной волатильностью в -0.7162% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.07
P/S: 1.587

3.2. Выручка

EPS 1.969
ROE 12.83%
ROA 6.93%
ROIC 8.91%
Ebitda margin 10.07%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (35.39 $) выше справедливой (18.47 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (35.39 $) выше справедливой на 47.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.07) ниже чем у сектора в целом (67.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.07) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) выше чем у сектора в целом (-13.11).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.587) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.587) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.03) выше чем у сектора в целом (6.99).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.03) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.2%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.2%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.83%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.83%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.93%) выже чем у сектора в целом (5.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.93%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.91%) выже чем у сектора в целом (5.84%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.91%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.5423% до 21.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 307.13%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2503% ниже средней по сектору '3.06%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2503% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2503% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.12%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано