1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-20.42%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (11.3 $) выше справедливой оценки (4.91 $)
Дивиденды (0.6968%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 36.02% увеличился за 5 лет c 5.11%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 12:31 Ermenegildo Zegna Group Delivers Strong Performance in FY 2023 With Profit Doubling to €136 Million
![Ermenegildo Zegna Group Delivers Strong Performance in FY 2023 With Profit Doubling to €136 Million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8XIB4uN4a2dHX_CZ5zNcqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/36b41d4bf0ffd643f5580bbc0de73ad8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ermenegildo-zegna-g...
источник:
7 Июль 11:08 Ermenegildo Zegna (NYSE:ZGN) Is Increasing Its Dividend To €0.12
![Ermenegildo Zegna (NYSE:ZGN) Is Increasing Its Dividend To €0.12](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zyG20GJrbyMw.HNtwS7Ggw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cb577674b7e557d971f138507100a6d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ermenegildo-zegna-n...
источник:
7 Июль 11:00 Ermenegildo Zegna Group Reports Voting Results of the Annual General Meeting Held on June 26, 2024
![Ermenegildo Zegna Group Reports Voting Results of the Annual General Meeting Held on June 26, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dsO3AqTmwkjmFOfqKCzaHg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ba98ae45911049af33b15035fae3933e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ermenegildo-zegna-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ermenegildo Zegna N.V. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 2.6% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -20.4% | -89.8% | 3.7% |
ZGN vs Сектор: Ermenegildo Zegna N.V. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 69.38% за последний год.
ZGN vs Рынок: Ermenegildo Zegna N.V. значительно отстал от рынка на -24.09% за последний год.
Стабильная цена: ZGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZGN с недельной волатильностью в -0.3927% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.3 $) выше справедливой (4.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.3 $) выше справедливой на 56.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.82) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.82) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.94) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.94) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4215) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4215) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.2) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.2) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 100.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (100.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.99%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.99%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.68%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.68%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.61%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.61%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6968% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6968% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6968% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.6%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке