Financial Markets by TradingView

NYSE: ZGN - Ermenegildo Zegna N.V.

Доходность за полгода: +7.6%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.53%) выше чем средняя по сектору (-84.38%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.05%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.03 $) выше справедливой оценки (6.54 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9395%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.02% увеличился за 5 лет c 5.11%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ermenegildo Zegna N.V. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 4.5% -86.5% -1.2%
90 дней 5.9% -85.8% 5.8%
1 год -7.5% -84.4% 35%

Положительная оценка ZGN vs Сектор: Ermenegildo Zegna N.V. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 76.84% за последний год.

Отрицательная оценка ZGN vs Рынок: Ermenegildo Zegna N.V. значительно отстал от рынка на -42.57% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZGN с недельной волатильностью в -0.1449% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.82
P/S: 1.4215
Больше данных по ZGN

3.2. Выручка

EPS 0.5166
ROE 15.99%
ROA 4.68%
ROIC -7.61%
Ebitda margin 21.92%
Больше данных по ZGN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.03 $) выше справедливой (6.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.03 $) выше справедливой на 45.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.82) ниже чем у сектора в целом (41.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.82) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.94) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.94) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4215) ниже чем у сектора в целом (3.96).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4215) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.2) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.2) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 98.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-186.88%) ниже средней доходности за 5 лет (98.55%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-186.88%) ниже доходности по сектору (-88.65%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.99%) выже чем у сектора в целом (-138.05%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.99%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.68%) ниже чем у сектора в целом (10.47%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.68%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.61%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.61%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.11% до 36.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 820.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9395% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9395% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9395% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.17%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ermenegildo Zegna N.V.

Перейти на форум акций "Ermenegildo Zegna N.V." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме