Financial Markets by TradingView

NYSE: ZIP - ZipRecruiter, Inc.

Доходность за полгода: -38.97%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-50.54%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=265.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

Минусы

  • Цена (9.16 $) выше справедливой оценки (4.35 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Текущий уровень задолженности 84.26% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Delta Air Lines

Boeing

3M Company

General Electric

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ZipRecruiter, Inc. Industrials Индекс
7 дней 8% -58% -0.5%
90 дней -12.7% -100% -13.2%
1 год -50.5% -100% 0.8%

Положительная оценка ZIP vs Сектор: ZipRecruiter, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 49.46% за последний год.

Отрицательная оценка ZIP vs Рынок: ZipRecruiter, Inc. значительно отстал от рынка на -51.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZIP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZIP с недельной волатильностью в -0.9719% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.11
P/S: 2.37
Больше данных по ZIP

3.2. Выручка

EPS 0.4641
ROE 265.5%
ROA 7.15%
ROIC 1.14%
Ebitda margin 15.28%
Больше данных по ZIP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (9.16 $) выше справедливой (4.35 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.16 $) выше справедливой на 52.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.11) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.11) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (182.6) выше чем у сектора в целом (21.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (182.6) выше чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (20.04).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.25) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.25) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -183.67%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-183.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.68%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (265.5%) выже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (265.5%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.15%) выже чем у сектора в целом (6.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.15%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.14%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.14%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (84.26%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 84.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1131.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.07.2024 TRAVERS DAVID
PRESIDENT		 Продажа 9.08 31 980 3522
17.07.2024 TRAVERS DAVID
PRESIDENT		 Продажа 9.03 80 909 8960
16.07.2024 TRAVERS DAVID
PRESIDENT		 Продажа 9.13 83 996 9200
19.04.2024 SAKAMOTO RYAN T.
EVP, CHIEF LEGAL OFFICER		 Продажа 10.47 14 208 1357
19.04.2024 YARBROUGH TIMOTHY G.
EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER		 Продажа 10.47 62 956 6013

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ZipRecruiter, Inc.

Перейти на форум акций "ZipRecruiter, Inc." ⇨