Financial Markets by TradingView

NYSE: ZIP - ZipRecruiter, Inc.

Доходность за полгода: -32.46%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-46.75%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=265.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.59 $) выше справедливой оценки (4.35 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 84.26% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ZipRecruiter, Inc. Industrials Индекс
7 дней 11.4% -50% 1.8%
90 дней -15% -97.1% -5.5%
1 год -46.8% -84.1% 14.8%

Положительная оценка ZIP vs Сектор: ZipRecruiter, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 37.39% за последний год.

Отрицательная оценка ZIP vs Рынок: ZipRecruiter, Inc. значительно отстал от рынка на -61.58% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZIP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZIP с недельной волатильностью в -0.8991% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.11
P/S: 2.37
Больше данных по ZIP

3.2. Выручка

EPS 0.4641
ROE 265.5%
ROA 7.15%
ROIC 1.14%
Ebitda margin 15.28%
Больше данных по ZIP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (9.59 $) выше справедливой (4.35 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.59 $) выше справедливой на 54.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.11) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.11) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (182.6) выше чем у сектора в целом (21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (182.6) выше чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.25) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.25) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -183.67%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-183.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (265.5%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (265.5%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.15%) выже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.15%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.14%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.14%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (84.26%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 84.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1131.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.04.2024 SAKAMOTO RYAN T.
EVP, CHIEF LEGAL OFFICER		 Продажа 10.47 14 208 1357
19.04.2024 YARBROUGH TIMOTHY G.
EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER		 Продажа 10.47 62 956 6013
21.03.2024 TRAVERS DAVID
PRESIDENT		 Продажа 11.88 10 086 849
15.03.2024 SHIMANOVSKY BORIS F.
EVP & CHIEF TECHNOLOGY OFFICER		 Продажа 12.13 118 874 9800
15.03.2024 SHIMANOVSKY BORIS F.
EVP & CHIEF TECHNOLOGY OFFICER		 Покупка 11.66 286 813 24598

9. Форум по акциям ZipRecruiter, Inc.

Перейти на форум акций "ZipRecruiter, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме