1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=-21.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (0.745 $) выше справедливой оценки (0.6656 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (-82.71%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
Текущий уровень задолженности 2.09% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 06:40 Q1 Earnings Outperformers: PepsiCo (NASDAQ:PEP) And The Rest Of The Beverages and Alcohol Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: PepsiCo (NASDAQ:PEP) And The Rest Of The Beverages and Alcohol Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eiO8HW2xzDGofBtwt5O.MA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/f7aea3c087962db29bb44c6538000082.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
23 Июнь 06:25 Q1 Earnings Roundup: Constellation Brands (NYSE:STZ) And The Rest Of The Beverages and Alcohol Segment
![Q1 Earnings Roundup: Constellation Brands (NYSE:STZ) And The Rest Of The Beverages and Alcohol Segment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UFvi4CGQEAKuk8zFizVM7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/7041a8734da1e356c8907c5879d64413.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-roundup...
источник:
23 Июнь 06:21 Beverages and Alcohol Stocks Q1 Results: Benchmarking Celsius (NASDAQ:CELH)
![Beverages and Alcohol Stocks Q1 Results: Benchmarking Celsius (NASDAQ:CELH)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EEW.Zxlsr11h1k0yAX0IbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/95646226e521e1bf9666756e0cab3c3a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beverages-alcohol-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zevia PBC | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -4.2% | -2.5% | 2.3% |
90 дней | -36.3% | -1.2% | -5.1% |
1 год | -82.7% | 15.5% | 15.4% |
ZVIA vs Сектор: Zevia PBC значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -98.26% за последний год.
ZVIA vs Рынок: Zevia PBC значительно отстал от рынка на -98.07% за последний год.
Стабильная цена: ZVIA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZVIA с недельной волатильностью в -1.5907% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.745 $) выше справедливой (0.6656 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.745 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7128) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7128) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6357) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6357) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.77) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.77) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.51%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.51%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.65%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.65%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.