1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2.5 $) выше справедливой оценки (0.8086 $)
Дивиденды (0.6456%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 24.61% увеличился за 5 лет c 19.82%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 22:34 AAC Technologies' Revenue in 2024 is Expected to Increase by 10-15%, PSS Automotive Business Revenue will Exceed RMB3 Billion
![AAC Technologies' Revenue in 2024 is Expected to Increase by 10-15%, PSS Automotive Business Revenue will Exceed RMB3 Billion](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pwhcI1.OGKrebk1y7WPT_g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e038310c928692220f5a0f1a8a74e232.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aac-technologies-re...
источник:
6 Июнь 21:30 Should Value Investors Buy AAC Technologies (AACAY) Stock?
![Should Value Investors Buy AAC Technologies (AACAY) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eusIi4vJRATVxE.Mt3FCCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3cb5117fc22f5e37890d1860dcd61f9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
29 Май 20:11 Are Investors Undervaluing AAC Technologies (AACAY) Right Now?
![Are Investors Undervaluing AAC Technologies (AACAY) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VaPythWXA5HG5BOxYClexA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3d7c5b2146ac04ffd51752e17ff2a619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AAC Technologies Holdings Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -17.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -25.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 5.5% | -100% | 3.7% |
AACAF vs Сектор: AAC Technologies Holdings Inc. превзошел сектор "Technology" на 105.49% за последний год.
AACAF vs Рынок: AAC Technologies Holdings Inc. превзошел рынок на 1.8156% за последний год.
Стабильная цена: AACAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AACAF с недельной волатильностью в 0.1055% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.5 $) выше справедливой (0.8086 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.5 $) выше справедливой на 67.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.44) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.44) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1068) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1068) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2126) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2126) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.81) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.81) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.4%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.4%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8683%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8683%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6456% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6456% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6456% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.6%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке