1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.84%) выше чем средняя по сектору (-99.23%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.82%.
Минусы
- Цена (2.5 $) выше справедливой оценки (2.23 $)
- Дивиденды (0.5752%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 02:03 AAC Technologies' Revenue in 2024 is Expected to Increase by 10-15%, PSS Automotive Business Revenue will Exceed RMB3 Billion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aac-technologies-re...
источник:
6 Марта 02:57 Should Value Investors Buy AAC Technologies (AACAY) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
28 Февраля 02:14 Is AAC Technologies (AACAY) Stock Undervalued Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aac-technologies-aa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AAC Technologies Holdings Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -25.6% | -41.6% | 0.2% |
90 дней | -11.7% | -100% | 6.4% |
1 год | 6.8% | -99.2% | 35.4% |
AACAF vs Сектор: AAC Technologies Holdings Inc. превзошел сектор "Technology" на 106.06% за последний год.
AACAF vs Рынок: AAC Technologies Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -28.52% за последний год.
Стабильная цена: AACAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AACAF с недельной волатильностью в 0.1315% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.5 $) выше справедливой (2.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.5 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.43) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.43) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5752% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5752% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5752% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.