AAC Technologies Holdings Inc. (AACAF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для AAC Technologies Holdings Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (159.04%) выше чем средняя по сектору (-1.58%).

Минусы

Цена (4.3 $) выше справедливой оценки (3.25 $)
Дивиденды (7.41%) меньше среднего по сектору (73.5%).
Текущий уровень задолженности 23.64% увеличился за 5 лет c 19.82%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=104.26%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	AAC Technologies Holdings Inc.	Technology	Индекс
7 дней	0%	0.1%	1.7%
90 дней	42.4%	-26.8%	6.1%
1 год	159%	-1.6%	31.4%

AACAF vs Сектор: AAC Technologies Holdings Inc. превзошел сектор "Technology" на 160.62% за последний год.

AACAF vs Рынок: AAC Technologies Holdings Inc. превзошел рынок на 127.63% за последний год.

Стабильная цена: AACAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AACAF с недельной волатильностью в 3.06% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.44

P/S: 1.21

Больше данных по AACAF

3.2. Выручка

EPS	0.6259
ROE	3.38%
ROA	1.9%
ROIC	0%
Ebitda margin	19.79%

Больше данных по AACAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (4.3 $) выше справедливой (3.25 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (4.3 $) выше справедливой на 24.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.44) ниже чем у сектора в целом (73.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.44) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.11) ниже чем у сектора в целом (5.47).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.11) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.21) ниже чем у сектора в целом (5.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.21) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.81) ниже чем у сектора в целом (22.04).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.81) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.34%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.34%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.38%) ниже чем у сектора в целом (104.26%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.38%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9%) ниже чем у сектора в целом (56.94%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.82% до 23.64%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1242.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.41% ниже средней по сектору '73.5%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.6%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: AACAF - AAC Technologies Holdings Inc.

Анализ компании AAC Technologies Holdings Inc.