1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (44.1%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
Минусы
- Цена (3.05 $) выше справедливой оценки (0.4617 $)
- Дивиденды (0.5646%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 26.83% увеличился за 5 лет c 11.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 12:03 AAC Technologies' Revenue in 2024 is Expected to Increase by 10-15%, PSS Automotive Business Revenue will Exceed RMB3 Billion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aac-technologies-re...
источник:
17 Февраля 11:38 Is AAC Technologies (AACAY) Stock Undervalued Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aac-technologies-aa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AAC Technologies Holdings Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -100% | -0.2% |
90 дней | 21.5% | -100% | 6.7% |
1 год | 44.1% | -99.5% | 35.9% |
AACAY vs Сектор: AAC Technologies Holdings Inc. превзошел сектор "Technology" на 143.58% за последний год.
AACAY vs Рынок: AAC Technologies Holdings Inc. превзошел рынок на 8.19% за последний год.
Стабильная цена: AACAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AACAY с недельной волатильностью в 0.848% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.05 $) выше справедливой (0.4617 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.05 $) выше справедливой на 84.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.78) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.78) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.81) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.81) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.96) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.96) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.65) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.65) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.81%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.81%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.13%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.13%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.22%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.22%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5646% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5646% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5646% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.83%) находятся на комфортном уровне.