Financial Markets by TradingView

OTC: AAFRF - Airtel Africa Plc

Доходность за полгода: -14.8%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.69%) больше среднего по сектору (3.04%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.41 $) выше справедливой оценки (1.2597 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 37.79% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Airtel Africa Plc Communication Services Индекс
7 дней 1.2% -100% 4%
90 дней 5.2% -100% -12.9%
1 год 6.8% -100% 3.8%

Положительная оценка AAFRF vs Сектор: Airtel Africa Plc превзошел сектор "Communication Services" на 106.82% за последний год.

Положительная оценка AAFRF vs Рынок: Airtel Africa Plc превзошел рынок на 2.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AAFRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AAFRF с недельной волатильностью в 0.1311% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.34
P/S: 0.9033
Больше данных по AAFRF

3.2. Выручка

EPS 0.1765
ROE 18.63%
ROA 6.17%
ROIC 10.46%
Ebitda margin 49.27%
Больше данных по AAFRF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.41 $) выше справедливой (1.2597 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.41 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.34) ниже чем у сектора в целом (138.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.34) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2809) ниже чем у сектора в целом (104.53).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2809) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9033) ниже чем у сектора в целом (104.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9033) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (114.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.63%) выже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.63%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.17%) выже чем у сектора в целом (5%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.17%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.46%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.46%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 37.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 634.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.69% выше средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.41%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Airtel Africa Plc

Перейти на форум акций "Airtel Africa Plc" ⇨