1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=30.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (0.0014 $) выше справедливой оценки (0.0013 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-73.08%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 635.45% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
America Great Health | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0% | -50% | 1.5% |
90 дней | -90.7% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -73.1% | 2252548730.6% | 33% |
AAGH vs Сектор: America Great Health значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548803.64% за последний год.
AAGH vs Рынок: America Great Health значительно отстал от рынка на -106.09% за последний год.
Немного волатильная цена: AAGH более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: AAGH с недельной волатильностью в -1.4053% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0014 $) выше справедливой (0.0013 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0014 $) выше справедливой на 7.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-36.82) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-36.82) ниже чем у рынка в целом (-7.7).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (815.62) выше чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (815.62) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-376.61) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-376.61) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 214%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-83.81%) ниже средней доходности за 5 лет (214%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-83.81%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.96%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.96%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-165.14%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-165.14%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.