1. Резюме
Плюсы
- Цена (6.49 $) меньше справедливой цены (7.11 $)
- Доходность акции за последний год (14.87%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=32.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.93%)
Минусы
- Дивиденды (8.67%) меньше среднего по сектору (13.56%).
- Текущий уровень задолженности 6.25% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 17:51 Autoscope Technologies Corporation Announces Sale of RTMS Assets
![Autoscope Technologies Corporation Announces Sale of RTMS Assets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DZ6hOnWFrdaNrt0uTRiwZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/13ce22dc8eb362b624d731adf4195fc8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/autoscope-technolog...
источник:
21 Августа 16:36 Autoscope Technologies Corporation Announces Leadership Transition
![Autoscope Technologies Corporation Announces Leadership Transition](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DZ6hOnWFrdaNrt0uTRiwZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/13ce22dc8eb362b624d731adf4195fc8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/autoscope-technolog...
источник:
21 Августа 16:05 Autoscope Technologies Corporation Dividend Payment
![Autoscope Technologies Corporation Dividend Payment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DZ6hOnWFrdaNrt0uTRiwZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/13ce22dc8eb362b624d731adf4195fc8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/autoscope-technolog...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Autoscope Technologies Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.9% | -99.9% | 1.4% |
90 дней | 0.8% | -99.9% | 5.9% |
1 год | 14.9% | -99.9% | 27.7% |
AATC vs Сектор: Autoscope Technologies Corporation превзошел сектор "Technology" на 114.75% за последний год.
AATC vs Рынок: Autoscope Technologies Corporation значительно отстал от рынка на -12.88% за последний год.
Стабильная цена: AATC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AATC с недельной волатильностью в 0.2859% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.49 $) ниже справедливой (7.11 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.49 $) немного ниже справедливой на 9.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.72) ниже чем у сектора в целом (68.06).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.72) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6803) ниже чем у сектора в целом (5.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6803) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.2) ниже чем у сектора в целом (21.56).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.2) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.1429%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.1429%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.19%) выже чем у сектора в целом (14.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.19%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.34%) выже чем у сектора в целом (6.73%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.34%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.67% ниже средней по сектору '13.56%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.6%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке