Анализ компании ABIVAX Société Anonyme
1. Резюме
Плюсы
- Цена (11.05 $) меньше справедливой цены (12.01 $)
- Доходность акции за последний год (-10.16%) выше чем средняя по сектору (-28.77%).
- Текущий уровень задолженности 16.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.33%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-75.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.96%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ABIVAX Société Anonyme | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 0% | 4.4% |
| 90 дней | -27.1% | -38.8% | 12.3% |
| 1 год | -10.2% | -28.8% | 36.7% |
AAVXF vs Сектор: ABIVAX Société Anonyme превзошел сектор "Healthcare" на 18.61% за последний год.
AAVXF vs Рынок: ABIVAX Société Anonyme значительно отстал от рынка на -46.84% за последний год.
Стабильная цена: AAVXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAVXF с недельной волатильностью в -0.1954% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.05 $) ниже справедливой (12.01 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.05 $) немного ниже справедливой на 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (117.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (3.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.03) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (86.25) выше чем у сектора в целом (8.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (86.25) выше чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.54) ниже чем у сектора в целом (52.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.54) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 76.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (76.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-73.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-75.37%) ниже чем у сектора в целом (12.96%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-75.37%) ниже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-45.17%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-45.17%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.56%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.73%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
