1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=28.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (48.37 $) выше справедливой оценки (18.15 $)
- Дивиденды (2.27%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (37.77%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 21.35% увеличился за 5 лет c 19.4%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 02:13 AZZ or ABBNY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/azz-abbny-better-va...
источник:
2 Апреля 01:59 ABB Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abb-ltds-dividend-a...
источник:
12 Марта 01:08 ABB Ltd's (VTX:ABBN) Stock Is Going Strong: Is the Market Following Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abb-ltds-vtx-abbn-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ABB Ltd | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.5% | -50% | 1.4% |
90 дней | 16.1% | -88% | 7.8% |
1 год | 37.8% | 40247291.6% | 32.8% |
ABBNY vs Сектор: ABB Ltd значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247253.87% за последний год.
ABBNY vs Рынок: ABB Ltd превзошел рынок на 4.94% за последний год.
Стабильная цена: ABBNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABBNY с недельной волатильностью в 0.7263% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (48.37 $) выше справедливой (18.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (48.37 $) выше справедливой на 62.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.64) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.64) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.73) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.73) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.81) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.81) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.3%) ниже средней доходности за 5 лет (32.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.3%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.6%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.6%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.35%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.35%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.27% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.74%) находятся на комфортном уровне.