OTC: ACNDF - CapitaLand India Trust

Доходность за полгода: -11.76%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (14.35%) больше среднего по сектору (8.82%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.71%)

Минусы

  • Цена (0.75 $) выше справедливой оценки (0.6905 $)
  • Доходность акции за последний год (-9.64%) ниже чем средняя по сектору (-6.68%).
  • Текущий уровень задолженности 37.12% увеличился за 5 лет c 31.28%.

Похожие компании

Shenzhen Investment Limited

Daiwa House Industry Co.,Ltd.

Times Neighborhood Holdings Limited

Fibra UNO

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CapitaLand India Trust Real Estate Индекс
7 дней 0% -9.3% 1.4%
90 дней -7.4% -5.2% 5.9%
1 год -9.6% -6.7% 27.7%

Нейтральная оценка ACNDF vs Сектор: CapitaLand India Trust незначительно отстал от сектора "Real Estate" на -2.96% за последний год.

Отрицательная оценка ACNDF vs Рынок: CapitaLand India Trust значительно отстал от рынка на -37.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ACNDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ACNDF с недельной волатильностью в -0.1854% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.08
P/S: 5.72
Больше данных по ACNDF

3.2. Выручка

EPS 0.0899
ROE 8.86%
ROA 3.62%
ROIC 0%
Ebitda margin 139.95%
Больше данных по ACNDF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.75 $) выше справедливой (0.6905 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.75 $) выше справедливой на 7.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.08) ниже чем у сектора в целом (32.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.08) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6188) ниже чем у сектора в целом (1.074).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6188) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.72) выше чем у сектора в целом (4.69).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.72) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (19.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.28%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.28%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.86%) выже чем у сектора в целом (2.71%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.86%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.62%) выже чем у сектора в целом (1.4042%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.62%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.28%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.28% до 37.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1239.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.35% выше средней по сектору '8.82%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.25%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CapitaLand India Trust

Перейти на форум акций "CapitaLand India Trust" ⇨