Financial Markets by TradingView

OTC: ADRNY - Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

Доходность за полгода: +10.77%
Сектор: Other

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.39%) выше чем средняя по сектору (-58.13%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.09 $) выше справедливой оценки (20.17 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.21%) меньше среднего по сектору (24.46%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.02% увеличился за 5 лет c 13.79%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Other Индекс
7 дней 5.2% -49.2% 3.8%
90 дней 13% -49.6% -13.1%
1 год -7.4% -58.1% 3.7%

Положительная оценка ADRNY vs Сектор: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. превзошел сектор "Other" на 50.74% за последний год.

Отрицательная оценка ADRNY vs Рынок: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. значительно отстал от рынка на -11.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ADRNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADRNY с недельной волатильностью в -0.1421% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.19
P/S: 0.2789
Больше данных по ADRNY

3.2. Выручка

EPS 2.15
ROE 12.43%
ROA 3.89%
ROIC 11.52%
Ebitda margin 8.63%
Больше данных по ADRNY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (32.09 $) выше справедливой (20.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.09 $) выше справедливой на 37.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.19) выше чем у сектора в целом (7.76).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.19) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6758) выше чем у сектора в целом (0.7559).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6758) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2789) ниже чем у сектора в целом (2.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2789) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) выше чем у сектора в целом (2.6).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.98%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.43%) выже чем у сектора в целом (11.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.43%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (5.88%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.52%) выже чем у сектора в целом (0%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.52%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.79% до 36.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 918.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.21% ниже средней по сектору '24.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.71%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

Перейти на форум акций "Koninklijke Ahold Delhaize N.V." ⇨