Financial Markets by TradingView

OTC: ADRNY - Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

Доходность за полгода: -0.3319%
Сектор: Other

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-13.26%) выше чем средняя по сектору (-50.47%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (30.03 $) выше справедливой оценки (21.82 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.1%) меньше среднего по сектору (18.62%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.55% увеличился за 5 лет c 13.79%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Other Индекс
7 дней 2.9% -44.9% -0.2%
90 дней 6.6% -46.5% 6.7%
1 год -13.3% -50.5% 35.9%

Положительная оценка ADRNY vs Сектор: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. превзошел сектор "Other" на 37.21% за последний год.

Отрицательная оценка ADRNY vs Рынок: Koninklijke Ahold Delhaize N.V. значительно отстал от рынка на -49.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ADRNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADRNY с недельной волатильностью в -0.255% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.19
P/S: 0.2789
Больше данных по ADRNY

3.2. Выручка

EPS 2.12
ROE 12.43%
ROA 3.89%
ROIC 11.52%
Ebitda margin 8.63%
Больше данных по ADRNY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.03 $) выше справедливой (21.82 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (30.03 $) выше справедливой на 27.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.19) выше чем у сектора в целом (5.23).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.19) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6758) выше чем у сектора в целом (0.7652).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6758) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2789) ниже чем у сектора в целом (1.7844).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2789) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) выше чем у сектора в целом (2.6).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.76%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.05%) ниже средней доходности за 5 лет (2.76%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.05%) превышает доходность по сектору (-60.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.43%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.43%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (15.27%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.52%) выже чем у сектора в целом (0%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.52%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.79% до 36.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 931.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.1% ниже средней по сектору '18.62%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.71%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

Перейти на форум акций "Koninklijke Ahold Delhaize N.V." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме