1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (35.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2.5 $) выше справедливой оценки (2.23 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 51.19% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-26.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 01:32 An Intrinsic Calculation For Adriatic Metals PLC (ASX:ADT) Suggests It's 49% Undervalued
![An Intrinsic Calculation For Adriatic Metals PLC (ASX:ADT) Suggests It's 49% Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/djTXTrJ6wzB39TCIVCRbqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3eb1acfa01a97be66f224c62f2ff60fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
7 Июнь 01:13 Adriatic Metals PLC (ASX:ADT) Is Expected To Breakeven In The Near Future
![Adriatic Metals PLC (ASX:ADT) Is Expected To Breakeven In The Near Future](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/djTXTrJ6wzB39TCIVCRbqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3eb1acfa01a97be66f224c62f2ff60fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adriatic-metals-plc...
источник:
7 Июнь 00:35 A Look At The Intrinsic Value Of Adriatic Metals PLC (ASX:ADT)
![A Look At The Intrinsic Value Of Adriatic Metals PLC (ASX:ADT)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/djTXTrJ6wzB39TCIVCRbqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3eb1acfa01a97be66f224c62f2ff60fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adriatic Metals PLC | Индекс | ||
7 дней | -1.2% | -87.6% | 2.2% |
90 дней | 1.6% | -100% | -5.2% |
1 год | 35.1% | -100% | 15.3% |
ADTLF vs Сектор: Adriatic Metals PLC превзошел сектор "" на 135.14% за последний год.
ADTLF vs Рынок: Adriatic Metals PLC превзошел рынок на 19.88% за последний год.
Стабильная цена: ADTLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADTLF с недельной волатильностью в 0.6757% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.5 $) выше справедливой (2.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.5 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.08) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.08) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-35.88) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-35.88) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (55.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.48%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.48%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.43%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.43%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.