1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.42%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
- Цена (46.62 $) выше справедливой оценки (26.15 $)
- Дивиденды (1.1987%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 54.8% увеличился за 5 лет c 44.98%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:47 AGI First Quarter 2024 Results Release Date and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agi-first-quarter-2...
источник:
3 Апреля 04:53 There's A Lot To Like About Ag Growth International's (TSE:AFN) Upcoming CA$0.15 Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/theres-lot-ag-growt...
источник:
13 Марта 03:55 Ag Growth International Full Year 2023 Earnings: EPS: CA$3.63 (vs CA$2.68 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ag-growth-internati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ag Growth International Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -100% | 0.8% |
90 дней | 17.7% | -100% | 6.6% |
1 год | 2.4% | -99.3% | 33.5% |
AGGZF vs Сектор: Ag Growth International Inc. превзошел сектор "Industrials" на 101.7% за последний год.
AGGZF vs Рынок: Ag Growth International Inc. значительно отстал от рынка на -31.04% за последний год.
Стабильная цена: AGGZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGGZF с недельной волатильностью в 0.0465% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (46.62 $) выше справедливой (26.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.62 $) выше справедливой на 43.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.13) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.13) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.64) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.728) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.728) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.95) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.95) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-759.21%) ниже средней доходности за 5 лет (51.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-759.21%) ниже доходности по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.06%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.06%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.59%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1987% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1987% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1987% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.52%) находятся на не комфортном уровне.