1. Резюме
Плюсы
- Цена (10.75 $) меньше справедливой цены (12.9 $)
- Доходность акции за последний год (-3.5%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
Минусы
- Дивиденды (4.81%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 28.08% увеличился за 5 лет c 23.35%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 06:18 Algoma Central Corporation continues to grow product tanker business with the acquisition of two additional vessels
![Algoma Central Corporation continues to grow product tanker business with the acquisition of two additional vessels](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PhV4YgfPE3yU6jNu5oyMig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7c81cf67ddd4e611f9dc5bae6664c58c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/algoma-central-corp...
источник:
21 Августа 06:12 Algoma Central Corporation Commits to Industry Leadership to Further Address Workplace Harassment
![Algoma Central Corporation Commits to Industry Leadership to Further Address Workplace Harassment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iA61ZF0o_N4ZpyrRz_9iNw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/caff30fb89d588407618bc5101b9a2e9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/algoma-central-corp...
источник:
21 Августа 05:42 Algoma Central Corporation to Issue Fiscal 2023 Financial Results on February 26, 2024
![Algoma Central Corporation to Issue Fiscal 2023 Financial Results on February 26, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3oqgJS8mRY0W4OjkT_Insg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/55c6a8d48a603d1b72d6a7786f3fb4b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/algoma-central-corp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Algoma Central Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.1% | -100% | 1.4% |
90 дней | 1.4% | -100% | 5.9% |
1 год | -3.5% | -100% | 27.7% |
AGMJF vs Сектор: Algoma Central Corporation превзошел сектор "Industrials" на 96.47% за последний год.
AGMJF vs Рынок: Algoma Central Corporation значительно отстал от рынка на -31.25% за последний год.
Стабильная цена: AGMJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGMJF с недельной волатильностью в -0.0673% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.75 $) ниже справедливой (12.9 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.75 $) ниже справедливой на 20%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.39) ниже чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.39) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5937) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5937) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8488) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8488) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.6) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.6) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.43%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.43%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.27%) выже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.27%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.81% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.04%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке