1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-60%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 22.62% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.41%.
Минусы
Цена (0.08 $) выше справедливой оценки (0.0715 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=-28.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 01:54 Hong Kong luxury property owners turn to high-interest private loans for relief from liquidity pain
![Hong Kong luxury property owners turn to high-interest private loans for relief from liquidity pain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WHUX2IVu1Sv5L_qbN.foyA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/ef48ec019ad223e6850db41cb6103566.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-luxury-pr...
источник:
7 Июнь 01:04 China Builder Agile Defaults for First Time on Dollar Bonds
![China Builder Agile Defaults for First Time on Dollar Bonds](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O0SRs3jjO6J90QzSt19gMA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/01d546daa7a19288d42f5b0fc3bfc424.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinese-builder-agi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Agile Group Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -60% | -100% | 3.7% |
AGPYF vs Сектор: Agile Group Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 39.96% за последний год.
AGPYF vs Рынок: Agile Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -63.67% за последний год.
Стабильная цена: AGPYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGPYF с недельной волатильностью в -1.1538% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.08 $) выше справедливой (0.0715 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.08 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0092) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0092) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0133) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0133) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.77) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.77) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -54.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-54.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.94%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.94%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.36%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.36%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке