1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-36.38%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.4199 $) выше справедливой оценки (0.0122 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 86.89% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-7.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 09:45 AmeriGuard Security Services, Inc. Announces the Strategic Acquisition of TransportUS, Inc., Marking Significant Expansion into Transportation Services
![AmeriGuard Security Services, Inc. Announces the Strategic Acquisition of TransportUS, Inc., Marking Significant Expansion into Transportation Services](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BuTRb3ICw7jrp2R2nMefSw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/74e8192a9cc6b4760b39d15e2f7e217c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ameriguard-security...
источник:
7 Июнь 12:51 AmeriGuard Security Services, Inc. Announces Appointment of Director, LTG (Retired) Russel Honoré to its Board of Directors
![AmeriGuard Security Services, Inc. Announces Appointment of Director, LTG (Retired) Russel Honoré to its Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BuTRb3ICw7jrp2R2nMefSw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/74e8192a9cc6b4760b39d15e2f7e217c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ameriguard-security...
источник:
7 Июнь 12:11 AMERIGUARD SECURITY SERVICES, INC. elevates Its Corporate Profile with Listing on OTCQX®
![AMERIGUARD SECURITY SERVICES, INC. elevates Its Corporate Profile with Listing on OTCQX®](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BuTRb3ICw7jrp2R2nMefSw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/74e8192a9cc6b4760b39d15e2f7e217c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ameriguard-security...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ameriguard Security Services, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 76.8% | -100% | -0.5% |
90 дней | -19.3% | -100% | -8% |
1 год | -36.4% | -100% | 11.6% |
AGSS vs Сектор: Ameriguard Security Services, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 63.62% за последний год.
AGSS vs Рынок: Ameriguard Security Services, Inc. значительно отстал от рынка на -47.97% за последний год.
Стабильная цена: AGSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGSS с недельной волатильностью в -0.6996% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.4199 $) выше справедливой (0.0122 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4199 $) выше справедливой на 97.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (580.48) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (580.48) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-47.66) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-47.66) ниже чем у рынка в целом (-8.37).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-36.34) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-36.34) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.04%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.04%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.48%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.48%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.81%) находятся на не комфортном уровне.