1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.22%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.69 $) выше справедливой оценки (0.6164 $)
- Текущий уровень задолженности 13.83% увеличился за 5 лет c 5.39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-25.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 13:28 Investors in Anglo Asian Mining (LON:AAZ) have unfortunately lost 38% over the last three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-anglo-asi...
источник:
14 Июль 13:18 There Are Reasons To Feel Uneasy About Anglo Asian Mining's (LON:AAZ) Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-feel-uneasy...
источник:
7 Июнь 08:14 Investing in Anglo Asian Mining (LON:AAZ) five years ago would have delivered you a 192% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-anglo-asi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Anglo Asian Mining PLC | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -25% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -31% | -100% | 3.7% |
AGXKF vs Сектор: Anglo Asian Mining PLC превзошел сектор "" на 69% за последний год.
AGXKF vs Рынок: Anglo Asian Mining PLC значительно отстал от рынка на -34.67% за последний год.
Стабильная цена: AGXKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGXKF с недельной волатильностью в -0.5962% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.69 $) выше справедливой (0.6164 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.69 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0261) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0261) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8504) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8504) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-91.58) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-91.58) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-45.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.05%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.05%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.23%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.23%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.22% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке