1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-80.67%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=783.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (0.145 $) выше справедливой оценки (0.1295 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 13:57 GENAI Appoints Tech Entrepreneur Patrick Gray as COO and Announces Changes to the Board
![GENAI Appoints Tech Entrepreneur Patrick Gray as COO and Announces Changes to the Board](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Upzs7B6BpxJxqu2pEvOwbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/3386e9d07f71b18c767f3de0a4615d62.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genai-appoints-tech...
источник:
7 Июнь 18:16 GENAI CLOSES ACQUISITION OF AI COMPUTE BUSINESS AND REPRICING OF CONVERSION PRICE OF CONVERTIBLE DEBENTURES
![GENAI CLOSES ACQUISITION OF AI COMPUTE BUSINESS AND REPRICING OF CONVERSION PRICE OF CONVERTIBLE DEBENTURES](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c4ze_VeUVbYTpBwX8Dj2Mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/bf30d536cedf9e18c4e349913e1cfc2c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genai-closes-acquis...
источник:
7 Июнь 17:46 GENAI DELIVERS AI COMPUTE EQUIPMENT TO CUSTOMER
![GENAI DELIVERS AI COMPUTE EQUIPMENT TO CUSTOMER](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xjRtxaz4oJgrSRf8h9u.tQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/e7ad1e7e5d8d7951b600fc7ac5354893.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/genai-delivers-ai-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Generative AI Solutions Corp. | Technology | Индекс | |
7 дней | 23.4% | -46.6% | 1.6% |
90 дней | -3.4% | -100% | -5.7% |
1 год | -80.7% | -100% | 14.6% |
AICOF vs Сектор: Generative AI Solutions Corp. превзошел сектор "Technology" на 19.33% за последний год.
AICOF vs Рынок: Generative AI Solutions Corp. значительно отстал от рынка на -95.31% за последний год.
Стабильная цена: AICOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AICOF с недельной волатильностью в -1.5513% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.145 $) выше справедливой (0.1295 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.145 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0396) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0396) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.27) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (783.5%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (783.5%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (579.6%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (579.6%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (131%) находятся на не комфортном уровне.