Financial Markets by TradingView

OTC: AIQUF - L'Air Liquide S.A.

Доходность за полгода: +9.05%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 25.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.59%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (200.53 $) выше справедливой оценки (60.97 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7039%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (16.39%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

L'Air Liquide S.A. Индекс
7 дней 1.5% -50% 1.5%
90 дней 11.5% 13.2% 8%
1 год 16.4% 8448.2% 33%

Отрицательная оценка AIQUF vs Сектор: L'Air Liquide S.A. значительно отстал от сектора "" на -8431.77% за последний год.

Отрицательная оценка AIQUF vs Рынок: L'Air Liquide S.A. значительно отстал от рынка на -16.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AIQUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AIQUF с недельной волатильностью в 0.3152% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.26
P/S: 3.37
Больше данных по AIQUF

3.2. Выручка

EPS 6.34
ROE 12.81%
ROA 6.29%
ROIC 0%
Ebitda margin 27.35%
Больше данных по AIQUF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (200.53 $) выше справедливой (60.97 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (200.53 $) выше справедливой на 69.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.26) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.26) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.69) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.69) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.37) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.37) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.73) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.73) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.21%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.4837%) ниже средней доходности за 5 лет (7.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.4837%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.81%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.81%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.29%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.59% до 25.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 393.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7039% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7039% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7039% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям L'Air Liquide S.A.

Перейти на форум акций "L'Air Liquide S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме