Financial Markets by TradingView

OTC: AIQUY - L'Air Liquide S.A.

Доходность за полгода: +9.18%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 25.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.65%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (40.08 $) выше справедливой оценки (2.66 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.699%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (16.01%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

L'Air Liquide S.A. Индекс
7 дней 1.4% -0% 1.6%
90 дней 11.5% 126.3% 6.8%
1 год 16% 16996.3% 32.2%

Отрицательная оценка AIQUY vs Сектор: L'Air Liquide S.A. значительно отстал от сектора "" на -16980.31% за последний год.

Отрицательная оценка AIQUY vs Рынок: L'Air Liquide S.A. значительно отстал от рынка на -16.19% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AIQUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AIQUY с недельной волатильностью в 0.3078% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.05
P/S: 0.675
Больше данных по AIQUY

3.2. Выручка

EPS 6.34
ROE 12.81%
ROA 6.29%
ROIC 0%
Ebitda margin 27.35%
Больше данных по AIQUY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.08 $) выше справедливой (2.66 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (40.08 $) выше справедливой на 93.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.05) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.05) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7386) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7386) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.675) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.675) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.86) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.62%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.4837%) ниже средней доходности за 5 лет (9.62%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.4837%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.81%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.81%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.29%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.65% до 25.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 393.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.699% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.699% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.699% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям L'Air Liquide S.A.

Перейти на форум акций "L'Air Liquide S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме