1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-69.23%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=109.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (0.0024 $) выше справедливой оценки (0.0021 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 426.98% увеличился за 5 лет c 352.78%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 12:02 RIO Takes Center Stage with RAD's Security Solution Shining at CMA Fest
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-takes-center-st...
источник:
15 Июнь 11:48 AITX’s RAD-R Opens Applications for RADCam™ Beta Test Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aitx-rad-r-opens-ap...
источник:
15 Июнь 11:24 AITX’s RAD Retail Center Client Praises Security Enhancements with RIO for Reducing Crime and Costs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aitx-rad-retail-cen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -58.6% | -46.6% | 1.6% |
90 дней | 4.3% | -100% | -5.7% |
1 год | -69.2% | -100% | 14.6% |
AITX vs Сектор: Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. превзошел сектор "Technology" на 30.76% за последний год.
AITX vs Рынок: Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. значительно отстал от рынка на -83.87% за последний год.
Стабильная цена: AITX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AITX с недельной волатильностью в -1.3314% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.0024 $) выше справедливой (0.0021 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0024 $) выше справедливой на 12.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.2473) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.2473) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (29.82) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (29.82) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.38) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.38) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (109.64%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (109.64%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-371.79%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-371.79%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.