1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.22 $) меньше справедливой цены (1.4034 $)
- Доходность акции за последний год (-2.4%) выше чем средняя по сектору (-14.42%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.19%).
- Текущий уровень задолженности 26.7% увеличился за 5 лет c 20.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 14:46 Returns Are Gaining Momentum At AKITA Drilling (TSE:AKT.A)
![Returns Are Gaining Momentum At AKITA Drilling (TSE:AKT.A)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wyzlRi.otYlYxoGhK0fuBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d0825d9121a4aec37ece7c31f124e840.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-gaining-mom...
источник:
21 Августа 13:50 AKITA announces third quarter results and net income of $3.9 million for the quarter.
![AKITA announces third quarter results and net income of $3.9 million for the quarter.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LMmDooKM9Bdci3.M.RS5Hw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/98d8bdb5eea8dfd83bca8ca3a50d813b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/akita-announces-thi...
источник:
21 Августа 13:18 AKITA Drilling (TSE:AKT.A) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
![AKITA Drilling (TSE:AKT.A) Is Experiencing Growth In Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wyzlRi.otYlYxoGhK0fuBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d0825d9121a4aec37ece7c31f124e840.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/akita-drilling-tse-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AKITA Drilling Ltd. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 16.2% | -12.6% | 1.4% |
90 дней | 11.1% | -18.6% | 5.9% |
1 год | -2.4% | -14.4% | 27.7% |
AKTAF vs Сектор: AKITA Drilling Ltd. превзошел сектор "Energy" на 12.02% за последний год.
AKTAF vs Рынок: AKITA Drilling Ltd. значительно отстал от рынка на -30.15% за последний год.
Стабильная цена: AKTAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AKTAF с недельной волатильностью в -0.0462% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.22 $) ниже справедливой (1.4034 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.22 $) немного ниже справедливой на 15%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.15) ниже чем у сектора в целом (13.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.15) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2804) ниже чем у сектора в целом (1.2851).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2804) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2569) ниже чем у сектора в целом (1.9073).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2569) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (5.77).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.69%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.69%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.96%) выже чем у сектора в целом (5.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.96%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке