1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.08%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (5.07%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
Минусы
- Цена (0.725 $) выше справедливой оценки (0.6477 $)
- Текущий уровень задолженности 48.67% увеличился за 5 лет c 5.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Alfa, S. A. B. de C. V. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -9.4% | -100% | -0.7% |
90 дней | -9.4% | -100% | 8.3% |
1 год | 5.1% | -99.9% | 30.3% |
ALFFF vs Сектор: Alfa, S. A. B. de C. V. превзошел сектор "Industrials" на 105% за последний год.
ALFFF vs Рынок: Alfa, S. A. B. de C. V. значительно отстал от рынка на -25.21% за последний год.
Стабильная цена: ALFFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALFFF с недельной волатильностью в 0.0975% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.725 $) выше справедливой (0.6477 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.725 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.12) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.12) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2248) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2248) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (59.09) выше чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (59.09) выше чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100.42%) ниже средней доходности за 5 лет (-22.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100.42%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.88%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.88%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6412%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6412%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.35%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.35%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.08% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.88%) находятся на комфортном уровне.