1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (123.88%) выше чем средняя по сектору (-25.79%).
Минусы
- Цена (0.045 $) выше справедливой оценки (0.0255 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.19%).
- Текущий уровень задолженности 0.6939% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 15:00 We Think Alligator Energy (ASX:AGE) Can Afford To Drive Business Growth
![We Think Alligator Energy (ASX:AGE) Can Afford To Drive Business Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uWg2AfesXa8QXz0Wy8tp2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f5802af928dd695617f541e54eb6c1ef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-alligator-ene...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alligator Energy Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 73.1% | -24.7% | 1.4% |
90 дней | 12.5% | -28.6% | 5.9% |
1 год | 123.9% | -25.8% | 27.7% |
ALGEF vs Сектор: Alligator Energy Limited превзошел сектор "Energy" на 149.67% за последний год.
ALGEF vs Рынок: Alligator Energy Limited превзошел рынок на 96.13% за последний год.
Стабильная цена: ALGEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALGEF с недельной волатильностью в 2.38% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.045 $) выше справедливой (0.0255 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.045 $) выше справедливой на 43.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (13.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6739) выше чем у сектора в целом (1.2851).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6739) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (115.3) выше чем у сектора в целом (1.9073).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (115.3) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.45) ниже чем у сектора в целом (5.77).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.45) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.95%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.95%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.63%) ниже чем у сектора в целом (5.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.63%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке