1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=24.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (63.66 $) выше справедливой оценки (23.8 $)
- Дивиденды (1.1583%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-8.12%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущий уровень задолженности 30.66% увеличился за 5 лет c 9.12%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 10:00 И немедленно выехал
9 Марта 10:56 Exclusive-Fiserv, Amadeus vie to acquire Shift4 Payments, sources say
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-fiserv-am...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Amadeus IT Group, S.A. | Technology | Индекс | |
7 дней | 4% | -0% | 1.2% |
90 дней | -11.6% | -7.2% | 8% |
1 год | -8.1% | 2441683040.7% | 31.7% |
AMADY vs Сектор: Amadeus IT Group, S.A. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683048.78% за последний год.
AMADY vs Рынок: Amadeus IT Group, S.A. значительно отстал от рынка на -39.8% за последний год.
Стабильная цена: AMADY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMADY с недельной волатильностью в -0.1561% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (63.66 $) выше справедливой (23.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (63.66 $) выше справедливой на 62.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.92) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.92) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.71) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.71) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.53) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.53) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.45) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.45) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.5454%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (28.59%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.5454%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (28.59%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.66%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.66%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.93%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.93%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.95%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.95%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1583% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1583% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1583% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.75%) находятся на комфортном уровне.