1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (41.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 4.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.46%.
- Текущая эффективность компании (ROE=31.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)
Минусы
- Цена (6.07 $) выше справедливой оценки (2.72 $)
- Дивиденды (2.69%) меньше среднего по сектору (11.98%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 10:08 Armanino Foods of Distinction, Inc. Reports Record Breaking Sales and the Highest Quarterly and Year to Date Profits Ever for the Third Quarter and Nine Months Ended September 30, 2023
![Armanino Foods of Distinction, Inc. Reports Record Breaking Sales and the Highest Quarterly and Year to Date Profits Ever for the Third Quarter and Nine Months Ended September 30, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eXAFVu0DrZFZfMt3ned5.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/229a124ed45decee1c798fee10b85cc2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/armanino-foods-dist...
источник:
21 Августа 09:08 Armanino Foods of Distinction, Inc. Maintains Its Regular Quarterly Dividend of $.033 Per Share
![Armanino Foods of Distinction, Inc. Maintains Its Regular Quarterly Dividend of $.033 Per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2FRQuN3RN9UezYsD1jWc_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/1136307caed6d73bbb1ce085bb21d956.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/armanino-foods-dist...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Armanino Foods of Distinction, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 10.2% | -100% | 1.4% |
90 дней | 9.4% | -100% | 5.9% |
1 год | 41.5% | -100% | 27.7% |
AMNF vs Сектор: Armanino Foods of Distinction, Inc. превзошел сектор "" на 141.49% за последний год.
AMNF vs Рынок: Armanino Foods of Distinction, Inc. превзошел рынок на 13.74% за последний год.
Стабильная цена: AMNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMNF с недельной волатильностью в 0.7979% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.07 $) выше справедливой (2.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.07 $) выше справедливой на 55.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.5) ниже чем у сектора в целом (91.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.5) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.02) ниже чем у сектора в целом (11.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.02) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (5.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.32) выше чем у сектора в целом (-32.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.32) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.01%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.01%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.02%) выже чем у сектора в целом (3.47%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.02%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.69% ниже средней по сектору '11.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.23%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке