OTC: AMNF - Armanino Foods of Distinction, Inc.

Доходность за полгода: +22.13%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (41.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 4.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.46%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=31.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-7.06%)

Минусы

  • Цена (6.07 $) выше справедливой оценки (2.72 $)
  • Дивиденды (2.69%) меньше среднего по сектору (11.98%).

Похожие компании

Orkla ASA

Pernod Ricard SA

SVB Financial Group

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Armanino Foods of Distinction, Inc. Индекс
7 дней 10.2% -100% 1.4%
90 дней 9.4% -100% 5.9%
1 год 41.5% -100% 27.7%

Положительная оценка AMNF vs Сектор: Armanino Foods of Distinction, Inc. превзошел сектор "" на 141.49% за последний год.

Положительная оценка AMNF vs Рынок: Armanino Foods of Distinction, Inc. превзошел рынок на 13.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMNF с недельной волатильностью в 0.7979% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.5
P/S: 2.41
Больше данных по AMNF

3.2. Выручка

EPS 0.2731
ROE 31.01%
ROA 21.02%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.52%
Больше данных по AMNF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (6.07 $) выше справедливой (2.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.07 $) выше справедливой на 55.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.5) ниже чем у сектора в целом (91.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.5) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.02) ниже чем у сектора в целом (11.55).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.02) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (5.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.32) выше чем у сектора в целом (-32.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.32) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.08%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.08%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.17%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.01%) выже чем у сектора в целом (-7.06%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.01%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.02%) выже чем у сектора в целом (3.47%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.02%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 11.46% до 4.76%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 23.86% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.69% ниже средней по сектору '11.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.23%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Armanino Foods of Distinction, Inc.

Перейти на форум акций "Armanino Foods of Distinction, Inc." ⇨