Financial Markets by TradingView

OTC: AMVMF - AMG Critical Materials N.V.

Доходность за полгода: -16.82%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.66%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.75 $) выше справедливой оценки (7.85 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-40.91%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.07% увеличился за 5 лет c 28.89%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AMG Critical Materials N.V. Индекс
7 дней -4.6% -0% 1.6%
90 дней -0.7% 126.3% 6.8%
1 год -40.9% 16996.3% 32.2%

Отрицательная оценка AMVMF vs Сектор: AMG Critical Materials N.V. значительно отстал от сектора "" на -17037.22% за последний год.

Отрицательная оценка AMVMF vs Рынок: AMG Critical Materials N.V. значительно отстал от рынка на -73.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMVMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMVMF с недельной волатильностью в -0.7867% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.69
P/S: 0.4697
Больше данных по AMVMF

3.2. Выручка

EPS 3.12
ROE 19.26%
ROA 5.23%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.28%
Больше данных по AMVMF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.75 $) выше справедливой (7.85 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.75 $) выше справедливой на 65.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.69) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.69) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2875) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2875) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4697) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4697) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.03) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.03) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -61.95%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-36.61%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-61.95%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.61%) ниже доходности по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.26%) выже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.26%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.23%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.23%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.89% до 36.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 712.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.66% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.43%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям AMG Critical Materials N.V.

Перейти на форум акций "AMG Critical Materials N.V." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме