1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.43%) больше среднего по сектору (6.21%).
- Доходность акции за последний год (-33.17%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
- Текущий уровень задолженности 4.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.04%.
Минусы
- Цена (5.54 $) выше справедливой оценки (4.3 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=13.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июль 15:58 Amplats в I полугодии сократила выпуск платиноидов на 5%
1 Июнь 15:37 Why ConocoPhillips' $17B Marathon Oil deal is 'a surprise'
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/why-conocophillips...
источник:
1 Июнь 14:34 Major energy M&A deals, the market's momentum: Morning Brief
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/major-energy-m-dea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Anglo American Platinum Limited | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.5% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | -19.9% | -95.8% | -13.1% |
1 год | -33.2% | -95.2% | 3.7% |
ANGPY vs Сектор: Anglo American Platinum Limited превзошел сектор "Materials" на 61.99% за последний год.
ANGPY vs Рынок: Anglo American Platinum Limited значительно отстал от рынка на -36.84% за последний год.
Стабильная цена: ANGPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ANGPY с недельной волатильностью в -0.6379% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.54 $) выше справедливой (4.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.54 $) выше справедливой на 22.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.64) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.64) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.43) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9513) выше чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9513) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.28%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.28%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.53%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.53%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (86.4%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (86.4%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.43% выше средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.17%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке