1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.19%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (-39.41%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).
- Текущий уровень задолженности 4.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.04%.
Минусы
- Цена (6.18 $) выше справедливой оценки (1.9045 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=13.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Anglo American Platinum Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | -4.2% | -95.7% | 1.2% |
90 дней | -14% | -95.6% | 8% |
1 год | -39.4% | -94.9% | 31.7% |
ANGPY vs Сектор: Anglo American Platinum Limited превзошел сектор "Materials" на 55.48% за последний год.
ANGPY vs Рынок: Anglo American Platinum Limited значительно отстал от рынка на -71.1% за последний год.
Стабильная цена: ANGPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ANGPY с недельной волатильностью в -0.7579% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.18 $) выше справедливой (1.9045 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.18 $) выше справедливой на 69.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.64) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.64) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.43) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9513) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9513) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.16) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.8184%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.8184%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.28%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.28%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.53%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.53%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (86.4%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (86.4%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.19% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.17%) находятся на не комфортном уровне.