1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.2%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (17.68%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 25.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.95%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (18.9 $) выше справедливой оценки (10.92 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Апрель 18:29 Владелец брендов Paco Rabanne и Carolina Herrera проведет IPO объемом до 3 млрд евро
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aena S.M.E., S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.8% | -50% | 2% |
90 дней | -4.4% | -97.1% | -5.3% |
1 год | 17.7% | -84.1% | 15.1% |
ANYYY vs Сектор: Aena S.M.E., S.A. превзошел сектор "Industrials" на 101.82% за последний год.
ANYYY vs Рынок: Aena S.M.E., S.A. превзошел рынок на 2.63% за последний год.
Стабильная цена: ANYYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ANYYY с недельной волатильностью в 0.3401% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.9 $) выше справедливой (10.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.9 $) выше справедливой на 42.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.2) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.2) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.14) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.92) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.39) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.39) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.74%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.74%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.76%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.76%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.9%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.9%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.2% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.41%) находятся на комфортном уровне.