1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 25.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (18.9 $) выше справедливой оценки (18.89 $)
- Дивиденды (2.78%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (15.1%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Апреля 18:29 Владелец брендов Paco Rabanne и Carolina Herrera проведет IPO объемом до 3 млрд евро
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aena S.M.E., S.A. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -12% | 1.5% |
90 дней | 5.7% | -79% | 8% |
1 год | 15.1% | 70801945.5% | 33% |
ANYYY vs Сектор: Aena S.M.E., S.A. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801930.44% за последний год.
ANYYY vs Рынок: Aena S.M.E., S.A. значительно отстал от рынка на -17.91% за последний год.
Стабильная цена: ANYYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ANYYY с недельной волатильностью в 0.2905% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.9 $) выше справедливой (18.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.9 $) выше справедливой на 0.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.2) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.2) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.14) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.92) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.39) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.39) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (212.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (212.12%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.74%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.74%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.76%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.76%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.9%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.9%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.78% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.41%) находятся на комфортном уровне.