Financial Markets by TradingView

OTC: AOCIF - AutoCanada Inc.

Доходность за полгода: -4.58%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (17.91 $) меньше справедливой цены (19.41 $)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (17.06%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 70.72% увеличился за 5 лет c 62.79%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AutoCanada Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 0% -50% 1.5%
90 дней 10% -93.3% 8%
1 год 17.1% 31441552.4% 33%

Отрицательная оценка AOCIF vs Сектор: AutoCanada Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441535.33% за последний год.

Отрицательная оценка AOCIF vs Рынок: AutoCanada Inc. значительно отстал от рынка на -15.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AOCIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AOCIF с недельной волатильностью в 0.3281% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10
P/S: 0.0784
Больше данных по AOCIF

3.2. Выручка

EPS 1.501
ROE 8.66%
ROA 1.4336%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.19%
Больше данных по AOCIF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (17.91 $) ниже справедливой (19.41 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (17.91 $) немного ниже справедливой на 8.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10) ниже чем у сектора в целом (68.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6748) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6748) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0784) ниже чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0784) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.21) выше чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.21) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -48.45%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-40.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-48.45%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40.9%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.66%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.66%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4336%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4336%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (70.72%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 62.79% до 70.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5858.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям AutoCanada Inc.

Перейти на форум акций "AutoCanada Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме