1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (17.91 $) выше справедливой оценки (14.2 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 70.68% увеличился за 5 лет c 62.79%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 07:16 AUTOCANADA ANNOUNCES CONFERENCE CALL AND WEBCAST DETAILS FOR Q1 2024 FINANCIAL RESULTS AND 2024 ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS
![AUTOCANADA ANNOUNCES CONFERENCE CALL AND WEBCAST DETAILS FOR Q1 2024 FINANCIAL RESULTS AND 2024 ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wk2G6wFnmvHafTWKg7Kazw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/cbb5557de5c3837415d13be485ae52ea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/autocanada-announce...
источник:
14 Июль 06:51 AutoCanada (TSE:ACQ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
![AutoCanada (TSE:ACQ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qmui4tmf7_Rk3lOyC0jgFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7e9588496cdccf0ed2d9fbc3463a597b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/autocanada-tse-acq-...
источник:
14 Июль 06:47 AUTOCANADA ENTERS INTO AUTOMATIC SHARE PURCHASE PLAN
![AUTOCANADA ENTERS INTO AUTOMATIC SHARE PURCHASE PLAN](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VxSLjni9l6WmpShqdfaTTg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/80e8b5ad07c5bf3d81c7703cbe9581be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/autocanada-enters-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AutoCanada Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 25.6% | -100% | 3.7% |
AOCIF vs Сектор: AutoCanada Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 125.6% за последний год.
AOCIF vs Рынок: AutoCanada Inc. превзошел рынок на 21.93% за последний год.
Стабильная цена: AOCIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AOCIF с недельной волатильностью в 0.4922% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.91 $) выше справедливой (14.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.91 $) выше справедливой на 20.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6748) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6748) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0784) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0784) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.21) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.21) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -48.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-48.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.66%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.66%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4336%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4336%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке