Alstom SA (AOMFF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Alstom SA

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (56.33%) выше чем средняя по сектору (-29.44%).

Минусы

Цена (21.37 $) выше справедливой оценки (7.31 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (13.85%).
Текущий уровень задолженности 12.58% увеличился за 5 лет c 10.59%.
Текущая эффективность компании (ROE=-3.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Alstom SA	Industrials	Индекс
7 дней	3.2%	0%	1.7%
90 дней	5.4%	-38.1%	6.1%
1 год	56.3%	-29.4%	31.4%

AOMFF vs Сектор: Alstom SA превзошел сектор "Industrials" на 85.76% за последний год.

AOMFF vs Рынок: Alstom SA превзошел рынок на 24.92% за последний год.

Стабильная цена: AOMFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AOMFF с недельной волатильностью в 1.08% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.2915

Больше данных по AOMFF

3.2. Выручка

EPS	-0.8067
ROE	-3.56%
ROA	-0.9292%
ROIC	-0.7873%
Ebitda margin	7.56%

Больше данных по AOMFF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (21.37 $) выше справедливой (7.31 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (21.37 $) выше справедливой на 65.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.585) ниже чем у сектора в целом (3.95).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.585) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2915) ниже чем у сектора в целом (3.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2915) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.62) ниже чем у сектора в целом (122.94).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.62) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.07%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (134.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.07%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (134.09%) превышает доходность по сектору (-4.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.56%) ниже чем у сектора в целом (13.47%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.56%) ниже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9292%) ниже чем у сектора в целом (4.96%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9292%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.7873%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.7873%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.59% до 12.58%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1354.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '13.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (-27.27%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: AOMFF - Alstom SA

Анализ компании Alstom SA