APA Group Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.62%) больше среднего по сектору (3.1%).- Доходность акции за последний год (-21.69%) выше чем средняя по сектору (-61.33%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
Минусы
Цена (5.27 $) выше справедливой оценки (1.2925 $)- Текущий уровень задолженности 70.09% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 21:14 APA Group's (ASX:APA) Dividend Will Be A$0.265
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apa-groups-asx-apa-...
источник:
1 Апреля 20:51 APA Group's (ASX:APA) top owners are retail investors with 58% stake, while 42% is held by institutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apa-groups-asx-apa-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| APA Group | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -7.9% | -6.8% | 1.5% |
| 90 дней | -7.5% | -61.9% | 8% |
| 1 год | -21.7% | -61.3% | 33% |
APAJF vs Сектор: APA Group превзошел сектор "Utilities" на 39.64% за последний год.
APAJF vs Рынок: APA Group значительно отстал от рынка на -54.71% за последний год.
Стабильная цена: APAJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APAJF с недельной волатильностью в -0.4172% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.27 $) выше справедливой (1.2925 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.27 $) выше справедливой на 75.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.88) выше чем у сектора в целом (28.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.88) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.32) выше чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.32) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.26) выше чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.26) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.26) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.26) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.93%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.93%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.59%) выже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.59%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6076%) ниже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6076%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.62% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (242.59%) находятся на не комфортном уровне.
