1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-16.59%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (15.28 $) выше справедливой оценки (4.56 $)
- Дивиденды (1.5741%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 16.54% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 03:47 APELY vs. MRCY: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apely-vs-mrcy-stock...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alps Alpine Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.9% | -100% | 1.5% |
90 дней | -16.7% | -100% | 8% |
1 год | -16.6% | -99.7% | 33% |
APELY vs Сектор: Alps Alpine Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 83.08% за последний год.
APELY vs Рынок: Alps Alpine Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -49.61% за последний год.
Стабильная цена: APELY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APELY с недельной волатильностью в -0.3191% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.28 $) выше справедливой (4.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.28 $) выше справедливой на 70.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.64) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.64) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3096) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3096) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5611) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5611) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.72) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.72) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-4.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.71%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.91%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.91%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5495%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5495%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5741% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5741% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5741% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.89%) находятся на комфортном уровне.