1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.1043 $) выше справедливой оценки (0.9866 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 0.2375% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-21.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Alpha Lithium Corporation | Индекс | ||
7 дней | 0% | -66.4% | -0.2% |
90 дней | 0% | -100% | -7.2% |
1 год | 2.3% | -100% | 12.3% |
APHLF vs Сектор: Alpha Lithium Corporation превзошел сектор "" на 102.25% за последний год.
APHLF vs Рынок: Alpha Lithium Corporation значительно отстал от рынка на -10.02% за последний год.
Стабильная цена: APHLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APHLF с недельной волатильностью в 0.0433% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.1043 $) выше справедливой (0.9866 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.1043 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.13) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.5) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.5) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 147.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.22%) ниже средней доходности за 5 лет (147.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.22%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.53%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.53%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.22%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.22%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.