1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (44.77%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (61.73 $) выше справедливой оценки (18.18 $)
- Дивиденды (1.9803%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 29.23% увеличился за 5 лет c 21.76%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 21:59 Is Arcadis NV's (AMS:ARCAD) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arcadis-nvs-ams-arc...
источник:
13 Июль 21:49 Arcadis' (AMS:ARCAD) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arcadis-ams-arcad-s...
источник:
13 Июль 21:42 Exploring Undervalued Opportunities: Three Euronext Amsterdam Stocks With Intrinsic Discounts Ranging From 45.9% to 48.7%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Arcadis NV | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2% | -100% | -13.1% |
1 год | 44.8% | -100% | 3.7% |
ARCVF vs Сектор: Arcadis NV превзошел сектор "Industrials" на 144.77% за последний год.
ARCVF vs Рынок: Arcadis NV превзошел рынок на 41.1% за последний год.
Стабильная цена: ARCVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARCVF с недельной волатильностью в 0.861% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (61.73 $) выше справедливой (18.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61.73 $) выше справедливой на 70.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.77) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.77) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.04) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.04) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8561) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8561) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.99) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.99) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 241.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (241.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.2%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.2%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9803% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9803% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9803% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.41%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке