1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (112.68%) больше среднего по сектору (5.83%).
- Доходность акции за последний год (-61.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1.68 $) выше справедливой оценки (1.5009 $)
- Текущий уровень задолженности 36.78% увеличился за 5 лет c 34.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-31.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июль 15:44 How Aston Martin leans on IT to give Formula One drivers an edge
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aston-martin-leans-...
источник:
29 Июнь 16:39 June 2024 Insight Into Three UK Stocks Estimated Below Value
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/june-2024-insight-t...
источник:
29 Июнь 16:29 Exploring Three Undervalued Small Caps With Insider Action In The United Kingdom
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-und...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -12.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -61% | -100% | 3.7% |
ARGGY vs Сектор: Aston Martin Lagonda Global Holdings plc превзошел сектор "Industrials" на 38.98% за последний год.
ARGGY vs Рынок: Aston Martin Lagonda Global Holdings plc значительно отстал от рынка на -64.69% за последний год.
Стабильная цена: ARGGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARGGY с недельной волатильностью в -1.1735% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.68 $) выше справедливой (1.5009 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.68 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.62) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.62) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.64) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.64) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9754) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9754) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.51) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.51) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.21%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.21%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.15%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.15%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.2%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.2%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 112.68% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 112.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 112.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке