1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-53.19%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.22 $) выше справедливой оценки (0.1965 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 20.5% увеличился за 5 лет c 1.8719%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 23:31 Argonaut Gold Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/argonaut-gold-full-...
источник:
7 Июнь 03:07 Insider Spends US$250k Buying More Shares In Argonaut Gold
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-spends-us-2...
источник:
7 Июнь 02:46 Argonaut Gold Announces 2023 Production Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/argonaut-gold-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Argonaut Gold Inc. | Индекс | ||
7 дней | -31.3% | -66.4% | -0.2% |
90 дней | 1.3% | -100% | -7.2% |
1 год | -53.2% | -100% | 12.3% |
ARNGF vs Сектор: Argonaut Gold Inc. превзошел сектор "" на 46.81% за последний год.
ARNGF vs Рынок: Argonaut Gold Inc. значительно отстал от рынка на -65.47% за последний год.
Стабильная цена: ARNGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARNGF с недельной волатильностью в -1.0229% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.22 $) выше справедливой (0.1965 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.22 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.58) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.58) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3012) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3012) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7644) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7644) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.49) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.49) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.26%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.26%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.7%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.7%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.