1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
- Цена (12.63 $) выше справедливой оценки (11.28 $)
- Дивиденды (2.34%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущий уровень задолженности 52.84% увеличился за 5 лет c 49.71%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 04:46 Aéroports de Paris SA - Half-Year Liquidity Contract Statement as of 31 December 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/roports-paris-sa-ha...
источник:
7 Июль 21:38 20 Largest Airport Companies in the World by Market Cap
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-largest-airport-...
источник:
23 Июнь 20:57 Auto & Transport Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/58277ba7-1d85-3914-b99...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aeroports de Paris SA | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.4% | -100% | 3.5% |
90 дней | -1.3% | -100% | -13.3% |
1 год | -10.3% | -100% | 3.4% |
ARRPY vs Сектор: Aeroports de Paris SA превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 89.71% за последний год.
ARRPY vs Рынок: Aeroports de Paris SA значительно отстал от рынка на -13.67% за последний год.
Стабильная цена: ARRPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ARRPY с недельной волатильностью в -0.1978% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.63 $) выше справедливой (11.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.63 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.8241) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.8241) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2402) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2402) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2095) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2095) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.31) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.31) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.83%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.83%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.45%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.34% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.3%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке