1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.97%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (14.45 $) выше справедливой оценки (5.48 $)
Дивиденды (1.774%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 33.19% увеличился за 5 лет c 27.54%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 05:49 Stocks to watch next week: Anglo American, Burberry, TSMC and Netflix
![Stocks to watch next week: Anglo American, Burberry, TSMC and Netflix](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hcBZFrrxpCFLNd6DWlQwHg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/e7970250-4066-11ef-b72a-78aa8b63f6ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/anglo-american-burb...
источник:
15 Июль 05:29 ASAZY vs. VRRM: Which Stock Is the Better Value Option?
![ASAZY vs. VRRM: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eusIi4vJRATVxE.Mt3FCCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3cb5117fc22f5e37890d1860dcd61f9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asazy-vs-vrrm-stock...
источник:
7 Июль 23:01 ASAZY or ALRM: Which Is the Better Value Stock Right Now?
![ASAZY or ALRM: Which Is the Better Value Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZZcWTuyn8D9cDzsD0r_Mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f889276f4a638f3c7a79c0e3e6b768c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asazy-alrm-better-v...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ASSA ABLOY AB (publ) | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 16% | -100% | 3.7% |
ASAZY vs Сектор: ASSA ABLOY AB (publ) превзошел сектор "Industrials" на 115.97% за последний год.
ASAZY vs Рынок: ASSA ABLOY AB (publ) превзошел рынок на 12.3% за последний год.
Стабильная цена: ASAZY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASAZY с недельной волатильностью в 0.3071% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.45 $) выше справедливой (5.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.45 $) выше справедливой на 62.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.46) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.46) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.49) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.09) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.09) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.35%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.35%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.77%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.77%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.774% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.774% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.774% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.11%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке